عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آبان‌ماه و آذرماه ۱۴۰۰
بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری می‌باشند و اکثر افراد جامعه تمایل دارند تا پس‌اندازها و ثروت خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند؛ اما مسئله اساسی، عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است و در شرایطی که به‌صورت شخصی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، متحمل زیان‌های جبران‌ناپذیری خواهند شد. البته به‌دلیل هزینه‌های نسبتاً بالا، استفاده از خدمات مشاوران مالی برای مبالغ جزئی مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. در این شرایط بهترین راه‌حل، استفاده از واسطه‌های مالی است که آن‌ها منابع مالی خرد سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده و بعد از یک کاسه کردن آن به منابع مالی هنگفتی دست می‌یابند و با استفاده از تخصص افراد حرفه‌ای و باتجربه در زمینه سرمایه‌گذاری، این منابع را به سمت بازارهای مالی هدایت می‌کنند و بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خود انتخاب و سود حاصله را به نسبت آورده سرمایه‌گذاران بین آن‌ها تقسیم می‌کنند. یکی از این نهادهای مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند که این تنوع می‌تواند انواع سلیقه‌های سرمایه‌گذاری را با انواع ریسک‌پذیری و بازده مورد‌انتظار پوشش دهد. در حال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به پنج طبقه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، با درآمد ثابت، مختلط، قابل‌معامله در بورس و اختصاصی بازارگردانی تقسیم می‌شوند که از لحاظ ترکیب دارایی‌ها و الزامات سرمایه‌گذاری که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده، با یکدیگر تفاوت دارند. در این گزارش، با استفاده از داده‌ها و اطلاعات سامانه رسام، به ارائه وضعیت و عملکرد این صندوق‌ها که در بازار سرمایه ایران فعال می‌باشند، پرداخته شده است.
ترکیب و ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آبان‌ماه
ارزش خالص کل دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آبان‌ماه ۱۴۰۰ تقریباٌ با ۱۰ هزار میلیارد ریال کاهش به مبلغ ۵,۰۱۶ هزار میلیارد ریال رسید. بیشترین کاهش ریالی در ارزش خالص دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های قابل‌معامله بوده است که نسبت به ابتدای ماه تقریباً ۱۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته‌اند. همچنین بیشترین کاهش درصدی در بین صندوق‌ها مربوط به صندوق‌های سهامی بوده است که با ۳ درصد کاهش، به مبلغ حدوداً ۲۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
ترکیب و ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آذرماه
ارزش خالص کل دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آذرماه ۱۴۰۰ با حدود ۹۷ هزار میلیارد ریال کاهش به مبلغ ۴,۹۲۷ هزار میلیارد ریال رسید. در این ماه همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاهش ارزش خالص دارایی داشته‌اند. ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های بازارگردانی با کاهش تقریباً ۳۶ هزار میلیارد تومانی بیشترین کاهش ریالی را داشته‌اند و صندوق‌های سهامی نیز با ثبت منفی ۷/۶ درصد، بیشترین کاهش درصدی در ارزش خالص دارایی‌ها را ثبت کرده‌اند.
برای مطالعه متن کامل به ماهنامه بورس ویژه آذرماه ۱۴۰۰ شماره ۱۹۷ مراجعه نمایید.
